第一条    出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

第二条    现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

第三条    现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

第四条    支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

第五条    办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

第六条    收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

第七条    对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超岀限额，妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

第八条    杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

第九条    按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

第十条    对领导交与的其他事务按规定办理。

第十一条    本制度由广东进出口商会第三届理事会解释；

第十二条    本制度自2021年12月15日通过之日起执行。